Технический анализ для начинающих трейдеров

Технический анализ – метод прогнозирования движения цены на основе анализа её поведения за прошлые периоды. Технический анализ помогает трейдеру найти правильное решение: в какой момент выгодно открыть сделку на покупку, а когда – на продажу, и когда сделку нужно закрыть.

Исследования технических аналитиков опираются на цену и на то, что происходит на графике. Считается, что вся информация уже заложена в цене. График отображает путь цены, что позволяет отслеживать значимые тенденции (тренды) рынка, изменения спроса и предложения. Главная задача трейдера, который хочет освоить технический анализ – научиться читать графики. Как научиться анализировать рынок, поговорим в этой статье.

Что такое тренд и как его определять?

Цены на Форекс не движутся в одном направлении, они постоянно колеблются: скачут то вверх, то вниз, образуя пики и впадины. Если направление ценового движения сохраняется некоторое время, то формируется тренд.

Тренд – однонаправленное движение рынка за определенный временной интервал. Цена движется через максимумы и минимумы, которые можно выявить на каждом временном периоде. Максимумы и минимумы – максимальный и минимальный уровень цены. Их еще называют экстремумами. Существует три типа направлений тренда:
  • восходящий – показывает рост цен в определенный промежуток времени. Если каждый последующий минимум и максимум выше предыдущего – это восходящий тренд.
  • нисходящий – говорит о падении цен. Если каждый последующий минимум и максимум ниже предыдущего – это нисходящий тренд.
  • боковой (флет) – у цены нет четкого направления. Минимумы и максимумы на одном уровне, это говорит о флете.
Тренды на Форекс
Типы трендов на графике

Чтобы определить направление тренда, технический аналитик проводит линию через максимумы/минимумы. Как построить линию тренда? На панели "Графические инструменты" найдите объект "Трендовая линия" и нажмите левой кнопкой мыши на графике. Затем, не отпуская кнопку мыши, проведите прямую линию через основные максимумы/минимумы.

Чтобы провести трендовую линию, на графике должно быть не менее двух значимых минимумов/максимумов. Чем больше точек, тем тренд сильнее.

Уровни поддержки и сопротивления

В основе любого рынка лежат спрос и предложение на актив. Спрос и предложение влияют на котировки. Если спрос выше предложения, цены растут, и наоборот.

В техническом анализе спрос и предложение рынка показывают уровни сопротивления и поддержки. Эти уровни демонстрируют настроение рынка. Уровень поддержки всегда расположен ниже текущей рыночной цены, как бы поддерживает ее и не дает упасть ниже определенного уровня. На уровне поддержки доминируют покупатели, а продавцы отходят в сторону. Падение цен возле линии поддержки останавливается, и цены начинают расти. На этом уровне рекомендуется открывать длинные позиции и закрывать короткие.

Уровень сопротивления находится над ценой, и как бы сдерживает ее дальнейший рост. Как только цена приближается к уровню сопротивления, на рынке увеличивается активность продавцов, а спрос слабеет. Цена не может подняться выше уровня сопротивления. Здесь нужно открывать короткие позиции и закрывать длинные.

На графике уровни поддержки и сопротивления обозначают горизонтальными линиями в тех точках, где просматривается разворот цены. Чтобы нанести на график уровни поддержки, нужно найти 2 минимума цен (где цена развернулась вверх) и соединить их горизонтальной линией. Уровни сопротивления наносят подобным образом, только линию проводят через максимумы цен (где цена развернулась вниз).

Форекс индикаторы: как они работают

Технический анализ можно проводить не только вручную, но и с помощью специальных индикаторов. Индикаторы помогают трейдеру анализировать рынок: определять тренды, зоны перекупленности и перепроданности, объем торгов, выявлять возможные развороты и мн. др. Трейдеру высчитывать ничего не нужно, так как в основе индикатора лежит формула, по которой происходит расчет. Индикаторы делят на две основные группы: трендовые и осцилляторы.

Трендовые – используются для выявления рыночной тенденции. Индикаторы тренда строятся на ценовом графике. Наиболее популярным трендовым индикатором считается скользящая средняя.

Скользящая средняя (moving average, MA) – это показатель усредненного значения цен за определенный таймфрейм. МА наносится на график и имеет вид кривой линии. Кривая меняется в зависимости от направления тренда. Основная задача скользящей средней – отследить направление тренда.

Как определить тренд с помощью МА? Если цена движется ниже скользящей средней, тренд нисходящий, если выше – восходящий. Если цена пересекла кривую, это говорит о возможном развороте тренда. Силу тренда можно определить по углу наклона скользящей средней. Чем он выше, тем сильнее тренд.

Скользящая средняя
Цена пересекла скользящую среднюю снизу вверх и задержалась над ней – на рынке восходящий тренд. Это говорит о покупках на валютной паре.

На основе скользящей средней создано множество индикаторов. Один из таких индикаторов – полосы Боллинджера. Индикатор BB (Bollinger Bands) состоит из трех линий. Средняя линия – скользящая средняя, нижняя и верхняя – уровни, на которых цена считается низкой или высокой по сравнению со скользящей средней. Полосы Боллинджера помогают определить уровень волатильности рынка. Если полосы сужаются, на рынке низкая волатильность. Обычно после сужения следуют сильные изменения в динамике цен и полосы снова расширяются. Широкий диапазон полос Боллинджера говорит о высокой волатильности и о трендовом движении.

С помощью полос Боллинджера можно определить направление тренда:
  • восходящий тренд – цена находится в верхней полосе канала (выше скользящей средней). Если цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх, рекомендуются покупки.
  • нисходящий тренд – цена находится в нижней полосе канала (ниже скользящей средней). Если цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз, рекомендуются продажи.
Полосы Боллинджера
Цена пробила нижнюю границу и вошла в зону перепроданности. Индикатор предполагает размещение ордера на покупку. Далее можем наблюдать рост цены.

Осцилляторы используются, когда на рынке нет четко выраженного тренда. Осцилляторы строятся в окне под графиком, представлены в виде кривых. Известными осцилляторами являются Стохастик и MACD.

Стохастический осциллятор определяет уровень перекупленности и перепроданности. Индикатор состоит из двух линий: быстрой %K и медленной %D. Линия %K изображается непрерывной линией, линия %D – пунктирной.

Значения индикатора колеблются от 0 до 100 процентов. По умолчанию в торговой платформе MetaTrader 4 установлены уровни 80 и 20. О перепроданности говорят, когда линия индикатора опускается ниже 20. Тогда трейдеры рассматривают покупки. Если линия поднимается выше 80, рынок находится в зоне перекупленности и рекомендуется рассматривать продажи.

Стохастический осциллятор
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что подает сигнал на покупку.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) – расшифровывается как схождение/расхождение скользящих средних. В MetaTrader 4 индикатор MACD представлен в виде гистограммы и сигнальной линии, которая идет вдоль гистограммы. Если гистограмма MACD находится в отрицательной зоне (ниже нулевой линии) и ниже сигнальной линии, это указывает на развитие “медвежьих” настроений и подает сигнал на продажу. Если гистограмма MACD перешла в положительную зону и закрепилась выше сигнальной линии – на рынке восходящий тренд.

Индикатор MACD
Гистограмма MACD закрепилась в отрицательной зоне и находится ниже сигнальной линии – сигнал на продажу.

Вы можете анализировать рынок самостоятельно или с помощью специальных аналитических сервисов, таких как Trading Central. Сервис предоставляет аналитические обзоры и торговые рекомендации по инструментам валютного рынка.

Кроме того, читайте ежедневные прогнозы по четырем мажорам EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD от наших аналитиков.

JustForex, 22.02.2017