Волновой анализ

Волновой анализ представляет собой не что иное, как закон волн Ральфа Нельсона Эллиотта. Основой закона является предположение о том, что психологию поведения общества можно представить в виде моделей.

В качестве исходных данных Эллиотт использовал фондовый рынок. Он заметил, что траектория движения цен показывает некую структурированную картину баланса между спросом и предложением. На основе этого Эллиотт разработал уникальный способ анализа рынка, с возможностью применения его на валютном рынке Форекс. Он выделил более десяти графических моделей движения цен, которые впоследствии назвал "волны" – отсюда и название "волновой анализ".

Согласно наблюдениям, эти модели снова и снова повторяются по своей форме, но не всегда по времени или амплитуде, а также существует определенная последовательность и закономерность их появления. На основании этого можно делать предположения о возможностях движения цены актива с большим процентом вероятности.

Принцип волнового анализа

Основной принцип волнового анализа гласит, что движение цены актива состоит из пяти волн, после которых вся модель сменяется другой, состоящей из трех волн, движущихся в обратном направлении.

Обозначенные цифрами волны Эллиотт именовал "кардинальными" позднее их стали называть "импульсными", а обозначенные буквами называются волнами коррекции или "тройками". Волна "2" является корректирующей к импульсной волне "1", соответственно волна "4" – коррекцией к волне "3". a-b-c является коррекцией ко всей последовательности модели 1-2-3-4-5. На более крупном временном интервале вся последовательность 1-2-3-4-5 формирует одну волну интервала и образует импульсные волны "1", "3" или "5". Соответственно последовательность a-b-c образует корректирующие волны "2" и "4" большего временного интервала.

Правила волнового анализа

Эллиотт вывел три главных правила волнового анализа:
  • Волна "2" по амплитуде не может быть больше первой волны и пробивать ее начальную точку отсчета;
  • Волна "3" не может быть самой меньшей по амплитуде, но может быть не самой протяженной;
  • Волна "4" не может пробивать вершину первой волны.

Движение цены против текущего направления называется коррекцией. В волновом анализе это "коррекционные волны". Эллиотт вывел основное правило для таких движений, которое гласит, что коррекционные волны не могут быть пятиволновыми моделями, в отличие от импульсных волн. Поэтому пятиволновое движение цены против волны большего временного интервала не может быть законченной коррекцией, а только ее частью.

Коррекционные модели движения цен могут иметь различный вид. Это может быть как резкий рывок противоположно существующему тренду, так и длительное по времени, растянутое движение цены.

Все остальные модели поведения цены, а также их чередование и характерное место появления являются производными от основной модели Эллиотта и включают в себя множество различных комбинаций.

Главный недостаток теории заключается в том, что для успешного его применения в реальной торговле и извлечения достойной прибыли необходимо потратить достаточно времени, приобретая бесценный опыт и подстраивая общую торговую стратегию под себя.

Волновой анализ является достаточно мощным инструментом, который позволяет извлекать из финансовых рынков, таких как Форекс, хорошую прибыль. Однако не все так просто. Главный недостаток теории заключается в том, что для успешного его применения в реальной торговле и извлечения достойной прибыли необходимо потратить достаточно времени, приобретая бесценный опыт и подстраивая общую торговую стратегию под себя.

Как правило, новичкам сложнее всего освоить этот способ анализа движения цен. Поэтому, если вы хотите взять волновую теорию в качестве основы для своей торговой стратегии, то будьте готовы к кропотливому и достаточно продолжительному труду. В итоге, со временем к вам станет приходить исчерпывающее понимание происходящих на рынке ситуаций, вы начнете понимать логику движения цен и постоянно наращивать ваш депозит.