Методы управления капиталом на рынке Форекс

Успешная торговля на валютном рынке включает в себя три составляющих. Первая – это торговая стратегия, которую применяет трейдер, вторая зависит от того, как он управляет капиталом, и последняя часть заключается в способности трейдера точно следовать выработанным правилам, то есть в соблюдении дисциплины.

Управление капиталом должно использоваться каждым трейдером. Для успешного применения методов по управлению капиталом и для точного математического понимания самой торговли, трейдер должен четко представлять себе правила закрытия и открытия позиций, а также иметь представление о результатах тестирования стратегии на исторических статистиках.

Если у вас имеется правильно протестированная стратегия, то вы можете быть уверены в том, что ваш доход будет стабильным. Когда трейдер обладает торговой стратегией, то он уверенно может применять методы управления капиталом, чтобы улучшить результаты торговли.

Методы управления капиталом

Money management methods
  • Отсутствие управления капиталом.

    Такая методика подразумевает обычный метод, применяющийся многими трейдерами. Она заключается в том, чтобы входить на рынок одной единицей всякий раз, когда система будет подавать сигнал о входе. Этот метод имеет как преимущества, так и недостатки.

  • Множественные контракты.

    Этот метод имеет общие черты с предыдущим, однако разница состоит в том, что в этом случае трейдер открывает несколько позиций. Несмотря на схожесть, данный вид управления капиталом обладает своими отличительными особенностями, которые стоит учитывать при торговле на Форекс.

  • Фиксированная сумма, которая подвержена риску.

    Этот тип применяется, когда трейдеры принимают решение о том, какой суммой денежных средств они могут рискнуть после всех сигналов на открытие позиции. Например, трейдер может рисковать суммой до 1 тыс. USD, но не более этого на каждый сигнал к входу в рынок.

    Фиксированный процент капитала применяется в том случае, если трейдер определяет, скольким процентом от общей величины счета он может поставить под риск по любому данному сигналу к сделке. К примеру, трейдер может установить риск в 5 %, но не больше этого, от общего счета на каждый торговый сигнал к совершению сделки.

  • Согласование торговых сделок с прибылью и убытком.

    Такой метод довольно часто называется строительством пирамиды (вниз или вверх) или прямым и обратным подходом. Согласно данному методу трейдер определяет торговый объем после успешной прибыли. К примеру, после убыточной сделки он может прийти к выводу удвоения объема торговли после дальнейшего торгового сигнала, чтобы возместить убытки. Еще данную стратегию на рынке Форекс называют "Мартингейл".

  • Пересечение кривых цены.

    По данной методике трейдер определяет короткую или длинную скользящую среднюю убытков и прибыли сделки. В случае если короткая средняя превосходит длинную, то это свидетельствует о том, что система работает более совершенно, чем в прошлом. На основании этой информации трейдер может приступить к открытию позиции. Если же короткая средняя располагается ниже длинной, то начинать сделку не стоит. Убыточность или прибыльность всех сигналов к совершению сделок, принятых или нет, вычисляется посредством усреднения.

  • Применение оптимального f.

    Данный подход обладает некоторыми опасностями, поэтому применять его начинающим трейдерам не рекомендуется.

Кроме того, еще одним важным пунктом по управлению капиталом на Форекс считается метод торговли. Он может быть агрессивным или консервативным. Консерватор всегда медленнее наращивает депозит, но это происходит намного стабильнее, чем трейдер с агрессивным методом. Выбор правильного метода торговли напрямую влияет на риски и прибыль от торговли.