Уровни Фибоначчи – эффективный инструмент технического анализа

Инструменты Фибоначчи имеют огромную популярность среди многих трейдеров на валютном рынке. Разработки известного итальянского математика достаточно широко используются для анализа фондовых и товарных рынков, а также рынка Форекс. Фибоначчи вывел последовательность, в которой следующее число равняется сумме двух предыдущих – 2, 3, 5, 8… Примечательно, что если разделить практически любое число из этого ряда на предыдущее, то частное всегда окажется приблизительно равным 1.618.

В трейдинге широко применяются различные инструменты, в основе которых лежит описанная итальянским математиком последовательность. Наибольшей популярностью пользуются уровни Фибоначчи. Для удобства числовые соотношения используются в виде процентов. Коррекционные уровни имеют значения 23,6 %, 38,2 %, 61,8 %, 76,4 %, уровни расширения – 138,2 %, 161,8 %.

Уровни Фибоначчи – определение и особенности построения

Уровни Фибоначчи – встроенный инструмент в популярнейшей торговой платформе MetaTrader. Чтобы нанести уровни на график конкретного торгового инструмента, необходимо выбрать "Вставка" – "Фибоначчи" – "Линии". В интернете доступно множество сервисов, позволяющих рассчитать числовые значения уровней Фибоначчи.

fibonacci retracement

Уровни Фибоначчи достаточно эффективны и широко используются для построения различных торговых методик на Форекс.

Сетка с уровнями Фибоначчи строится на двух опорных точках. В качестве точек желательно выбирать значимые экстремумы на графике. Вначале необходимо определить доминирующую тенденцию, после чего растянуть между максимумом и минимумом уровни Фибоначчи. Если тренд восходящий, то начальная точка (100 %) располагается на минимуме, а конечная (0 %) – на максимуме. Если тренд нисходящий, то 0 % будет соответствовать минимуму, а 100 % – максимуму.

Fibonacci level upward trend
Восходящий тренд
Fibonacci level downward trend
Нисходящий тренд

Использование уровней Фибоначчи в торговле

Как известно, любое направленное ценовое движение практически всегда сопровождается откатами или коррекциями. С помощью уровней Фибоначчи очень удобно определять силу тренда на рынке Форекс, а также находить уровни поддержки и сопротивления. В случае приближения цены к уровню Фибоначчи можно прогнозировать вероятное изменение направления движения. Первичными уровнями коррекции являются:

  • 23 %;
  • 38 %;
  • 50 %;
  • 62 %;
  • 74 %.

Чем сильнее коррекция, тем слабее тренд.

После нанесения уровней Фибоначчи на графики можно увидеть, насколько высока эффективность инструмента при поиске значимых точек. Обычно многие важные ценовые уровни совпадают с уровнями Фибоначчи. С помощью сетки Фибоначчи можно расставлять ордера take-profit и stop-loss. Стопы желательно размещать за уровнями Фибоначчи, чтобы их случайно не выбило. Для постановки тейка можно использовать уровни расширения, при этом ордер желательно располагать немного ближе самого уровня, чтобы он с большей вероятностью сработал.

Уровни Фибоначчи достаточно эффективны и широко используются для построения различных торговых методик на Форекс. Несмотря на это, данный инструмент не позволяет со стопроцентной точностью предсказывать все ценовые движения. К примеру, цена далеко не всегда останавливается после коррекций 23 или 38 %, а для некоторых рынков характерны и очень глубокие (до 76 %) откаты.

При работе с уровнями Фибоначчи необходимо придерживаться следующих важных правил:
  • Важно использовать систему управления капиталом и рисками. Обязательно нужно ставить стоп-лоссы или же использовать другие методы ограничения убытков (локирование, хеджирование и пр.)
  • Следует принимать во внимание особенности конкретных рынков, на которых ведется торговля. Например, для рынка акций достаточно характерны стремительные трендовые движения и небольшие (до 38 %) коррекции. Что касается рынка Форекс, то трендовые движения на валютных парах зачастую сопровождаются серьезными откатами.
  • В идеале, уровни Фибоначчи должны использоваться в сочетании с другими методами анализа и прогнозирования поведения финансовых инструментов.

Уровни Фибоначчи желательно использовать на графиках от h1 и выше. Чем выше таймфрейм, тем более сильным оказывается сигнал. Можно наносить на один график сразу несколько сеток Фибоначчи для нахождения наиболее значимых уровней. Чтобы их различать, достаточно использовать разные цвета и толщину построений.

JustForex, 14.04.2017