trading-plan

Рекомендации для разработки собственной торговой системы

Здравствуйте, уважаемые коллеги форекс-трейдеры. В этой статье мы разберем такое понятие как торговая система на Forex. Ответим на вопросы, для чего она нужна и как правильно её разработать.

Торговая система (ТС) – свод правил, которым следует участник финансового рынка, когда покупает или продает активы на данном рынке.

ТС систематизирует и обозначает конкретные правила для открытия позиции. Трейдер, который следует правилам своей торговой системы, точно знает, где следует ограничить убытки, зафиксировать потенциальную прибыль, какими торговыми инструментами, каким объемом и в какое время торговать.

Торговая система выступает неким бизнес-планом, который значительно улучшает результаты трейдера. Торговая стратегия систематизирует трейдинг, дает четкий алгоритм для входа и выхода из позиции, снижает вероятность тильта, и в итоге повышает доходность.

торговая система

Существует много торговых стратегий и систем для рынка Forex. Начинающий трейдер может использовать в торговле готовые торговые системы. Тем не менее, в процессе становления трейдера рано или поздно приходит осознание того, что необходимо разработать собственную торговою систему, с которой будет комфортно работать. Это не обязательно должна быть построенная с нуля стратегия. Можно использовать уже готовые и известные торговые системы (ТС Билла Вильямса «Аллигатор», ТС «3 экрана Элдера» и т.д.), дополнив и усовершенствовав их под себя.

Давайте рассмотрим основные составляющие любой торговой системы и процесс её разработки.

Идея

Идея – фундамент любой ТС. Что же подразумевается под основной идеей? Мы знаем, что на рынке может быть тренд, периоды коррекции и флета. В независимости от рыночной конъюнктуры, главная задача любого трейдера – войти в рынок с положительным соотношением риск/прибыль. В первую очередь необходимо определить, какой стиль торговли лучше всего подходит человеку, который разрабатывает торговую систему.

Некоторым трейдерам нравится находится в сделке долго и высиживать максимальную прибыль. В таком случае лучше всего подойдут трендовые торговые стратегии. Обычно в таких стратегиях потенциальная прибыль в 3-4 раза больше риска, который берет на себя трейдер. Это связано с тем, что большую часть времени рынок находится в состоянии флета. И прежде чем трейдер поймает рыночный тренд, он может несколько раз получить убыток. Если спекулянт присоединится к текущей рыночной тенденции в самом начале ее зарождения, он легко сможет закрыть предыдущие убытки и заработать хорошую прибыль.

тренд

Есть трейдеры, которые любят более активную и рисковую торговлю. Обычно они открывают сделки как в сторону текущего тренда, так и в контртренд. В таком случае соотношение риск/прибыль может быть немного меньше, примерно 1/2 или 1/3.

контртренд

Когда рынок находится в состоянии флета, то лучше всего торговать от ключевых уровней поддержки и сопротивления. Когда цена достигнет верхней/нижней границы торгового диапазона, необходимо рассматривать сделки в противоположную сторону.

флет

Торговые инструменты

Трейдер должен точно знать, какие активы и инструменты он может использовать в своей торговле. Обычно на рынке Forex торгуют основными валютными мажорами: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD. Данные торговые инструменты являются наиболее волатильными и ликвидными.

торговые инструменты

В тоже время, на валютном рынке есть нестандартные торговые тактики и методики. Например, торговля на свопах. Такие стратегии называют Carry Trading. В таком случае выбор торгового инструмента будет зависеть от процентных ставок по кредитам валют.

Торговые сессии и таймфреймы

В торговом плане обязательно должны быть указаны таймфреймы, которые будут использоваться для анализа рыночной ситуации. Трейдер также должен точно знать, какие торговые сессии эффективны для его стиля торговли.

таймфреймы

Лучше всего анализировать рынок с помощью нескольких таймфреймов. Определять глобальный рыночный тренд необходимо на более старших временных промежутках, например Н4-D1. Подтверждения и точку входа в рынок лучше искать на младших таймфреймах.

Активнее всего торги на рынке Forex проходят в период европейской и первой половине американской торговых сессий (10:00-20:00 GMT+2:00). Внутридневным трейдерам лучше всего торговать в этот период. Если спекулянт использует среднесрочную торговлю (таймфреймы Н4-D1), то достаточно проверять графики несколько раз в сутки.

Независимо от стиля торговли анализировать текущую рыночную конъюнктуру необходимо с использованием нескольких таймфреймов.

Правила входа и выхода из позиции

В вашей торговой системе должны быть прописаны правила входа и выхода из позиции. Трейдер должен точно знать, как именно он будет анализировать текущую рыночную ситуацию и принимать решение о входе в позицию. К наиболее распространенным инструментам анализа можно отнести индикаторы, фигуры технического анализа и паттерны Price Action. Обязательно нужно учесть новостной фактор.

В своем торговом плане спекулянту необходимо указать уровень риска, который он готов на себя принять, где будут располагаться защитные ордера и как именно он будет закрывать потенциальную прибыль. Трейдер может использовать как фиксированный take profit, так и многоэлементную торговлю. В данном торговом приеме вход в позицию осуществляется несколькими ордерами. Фиксация прибыли происходит частями с использованием трейлинг стопа.

risk-profit

Спекулянт всегда должен придерживаться золотого правила в трейдинге – наша потенциальная прибыль должна быть в несколько раз больше риска, который мы на себя берем.

Уровень риска

Риск-менеджмент – самый важный компонент любой торговой системы. Большинство успешных трейдеров говорят, что правильный контроль риска является залогом успеха в биржевой торговле.

К основным правилам риск-менеджмента относятся:

правила риск-менеджмента

Всегда нужно помнить, что трейдинг – это по сути торговля вероятностью и ожиданиями. Бывают как убыточные, так и прибыльные сделки. Самое главное – это следовать правилам своей торговой системы и открывать позиции с положительным математическим ожиданием. Т.е. наша потенциальная прибыль должна превышать потенциальный убыток в несколько раз (1:3; 1:4).

Насколько материал был полезен? 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
 

Подписывайся на рассылку!

Получи e-book “Фундамент успешной торговли на рынке Форекс” и уведомления о новых постах раз в неделю

 

Send this to friend